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炒股什么最重要 炒股最重要的事

編輯:中億財經-艾坤猛 2019-11-06 來源:中億財經網
股災以來,整個A股市場都不太好做,看起來好像有機會,一進就被套,糊里糊涂。好像突然間,我們不會做單了,變傻了,前期大行情中賺取的利潤大幅回吐,甚至變為虧損,甚為惱火。

我們如何才能守住利潤、而不是賺賺虧虧?y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

股災以來,整個A股市場都不太好做,看起來好像有機會,一進就被套,糊里糊涂。好像突然間,我們不會做單了,變傻了,前期大行情中賺取的利潤大幅回吐,甚至變為虧損,甚為惱火。y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

其實,現實交易中,我們經常都會面臨如此的問題,好不容易在一波趨勢中賺了一波利潤,結果,很快在后面的震蕩或調整中,利潤回吐完畢,而且經常變為虧損,好不容易建立起來的信心,頓然喪失完畢。y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

一、不顧行情是否適合參與,我們做了大量的無謂交易,是利潤守不住的主因y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

在前期行情順暢中,賺取了不菲的利潤,讓我們過度自信、信心膨脹,無意中大幅放松了入倉條件、降低了入倉的門檻,陷入了大量的無謂交易。什么是無謂的交易呢?簡單來講就是沒有價值的交易,成功率低的交易,風險利潤不成比例的交易,見機會就想抓的交易,什么機會都不放過的交易,只要價格波動就做的交易、 前期行情順利時獲得了可喜利潤,讓自己過度膨脹,讓他只看到了利潤,而忽視了潛在的風險,不評估這筆交易可能給他帶來多大的利潤和相應承擔的風險,能有多大的成功率,總抱著僥幸的心理,認為任何時候都覺得大的機會就在眼前,不做的話會錯失良機。它不管目前的行情波動是否符合自己的交易習慣,入倉信號是否滿足自己的信號條件,總是在利潤陷阱的驅動下,將微小的機會在自己心里被放大成巨大的機會,交易表現為相當大的隨意性、沖動性、盲目性。y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

市場并不總是處于具有交易價值的狀態,更可恨的是,大部分時間都是處于無價值的狀態,因為市場大部分時間都處于盤整震蕩狀態或者小趨勢狀態,也就是說大部分情況下市場都沒有很好的交易機會。無謂的交易都是在這種狀態下出現的,在這種狀態下,任何一筆交易的成功率都不高,或者盈虧幅度很不合理,盈利小于虧損,更何況人性的弱點,注定了大部分情況下交易都是以虧損離場的。y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

二、平時做了大量的無謂交易,會導致在大行情出現時,我們賺了點就跑,根本抓不住大行情y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

更可恨的是,大量無謂的交易,不僅使我們賬戶虧損,而且會使我們在未來行情出現我們最熟悉、最能抓住的機會時,我們卻抓不住,錯失彌補虧損的機會。在市場處于沒有交易價值的情況下,很多人就因為無謂的交易,而使帳戶出現了較大的虧損、頻繁虧損,進而導致交易心態的破壞,并使他在真正的交易機會出現時,因為前一段時間頻繁虧損的心理陰影,使他反倒不敢交易、不敢入倉,一朝被蛇咬十年怕井繩,何況那么多頻繁地被蛇咬,早讓自己嚇破了膽、膽戰心驚,并且因為在無交易價值的行情背景下,他養成了頻繁交易的習慣,變成了蒼蠅,有點小肉就想跑,所以即使他把握住了一次大行情中絕好的進場點,也會有點盈利就很快離場,而錯失較大的獲利機會。y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

總結一下: 無謂的交易不僅使我們在占大部分時間的無序震蕩時慢慢虧損,同時也使我們在行情出現趨勢后無法持有頭寸,無謂的交易所形成壞的交易習慣,使我們總是無法真正獲利。y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

三、如何杜絕無謂的交易?做熟悉的交易機會,做概率大的交易機會,做盈虧比合理的交易機會,堅持自己的能力圈y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

進行無謂交易的投資者并沒有真正了解什么是投機,投機就是投資機會,沒有機會就不入場做交易,就如同打獵,不看見自己的獵物絕不開槍,沒有等到獵物靠近,就不開槍。而無謂的交易則是看見任何物體都開槍,不管是不是自己的獵物,不管獵物是不是靠近,不管是否能瞄的準、打得準,看到物體就放槍,不僅打不到獵物,反而會把本能夠抓住的獵物給嚇跑了。無謂的交易本質上并不是在投機,而是在用資金來玩交易的游戲,是一種資金純消耗性的行為,這種交易行為與他獲利的目標是背道而馳的。無謂的交易同時是對自己的一種放縱,是對交易極不負責任的行為,使投資者滿足了進場交易的癮,解除了不交易就非常難受的感覺,過程或進場時是快樂的,但結果卻往往并不好,如同玩游戲最終必然付費一樣。無謂的交易主要表現為交易的隨意性、沖動性、盲目性人云亦云性和在任何情況下都進行交易的頻繁性。y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

那么,為什么絕大多數人會做無謂的交易呢?難道他不知道他交易的目的嗎?我認為根本的原因是:強烈的獲利欲望,使他不肯放過行情的每次波動,只要行情波動一下,例如某一天行情大漲或大跌,他都認為大行情來了,不能錯失,盲目地殺入,豈不知可能是追高殺跌,而沒有評估考慮行情的環境和特點,是否適合自己的交易系統和交易習慣;對于大部分交易者而言,是壓根沒有自己的交易系統,行情一波動就認為是機會,所以根本分不清哪是自己的機會、哪不是自己的機會,也就談不上是不是無謂的交易,因此也根本無法消除無謂的交易,必須、肯定會大量做。利潤的陷阱使他進行無謂的交易,而忽視了交易行業中虧損才是大概率事件,虧損才是最值得重視,市場上最大的陷阱就是利潤,意淫的利潤使人失去客觀和理智,忽視風險的存在。y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

不做無謂的交易并不等于你平時就不交易,并不是說只要不做無謂交易,你就避免了虧損,遠非如此,因為不少的事先看起來是有價值的交易,事后看,是假信號,也會導致我們虧損,我們是無法避免虧損交易,但是虧損的交易,不等于就是無謂的交易,只要我們做熟悉的交易機會,做概率大的交易機會,做盈虧比很合理的交易機會,堅持自己的能力圈,就是有價值的機會。我們每次交易一定要慎重考慮,完全清楚進場之后在哪里止損,以及市場目前是否具有好的進場點位、趨勢是否顯著、是否清晰等,有些行情你能看得到,卻難以真正的把握到,我們只能做那些既看得到、也可以把握的行情,這樣的行情其實一年之中并不多,這是多少年以來已經驗證過的事實。y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

建立交易系統,控制頻繁交易y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

我們都有這個經歷:整日拼殺,這個品種離場,馬上又殺入另外一個品種,沒有休息的時候,結果頻繁交易,不斷地止損,即使每次都只是小割肉,但累積起來也是割了半個身子,還是死掉,而且也導致我們對交易系統失去了信心。y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

如果我們沒有交易規則,就沒有交易框架來約束我們,看到行情時刻的上下波動,我們都會認為是機會,都會誘惑我們入場,所以沒有交易規則,談“控制交易次數”是偽命題,根本無法控制的,永遠都是在市場中殺來殺去的。當我們建立了一套穩定的交易系統之后,有了交易規則,就能夠不被行情牽著鼻子走,就有耐心等待入倉的信號,交易頻率就可以大幅下降,不再整日殺來殺去了y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

一、我們常講“堅持信號的前后一致性”,但信號前后不可能一樣y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

當建立了一套交易系統之后,我們會講“要嚴格執行交易系統”,“知行合一”,“嚴格執行紀律”、、技術分析強調“操作的一致性規則”,即執行信號要前后一致性,當出現了交易系統的入倉信號,就入倉,出現交易系統的離場信號,就離場;只有嚴格執行信號,才能保持前后操作的一致性。y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

我們經常說“要堅持信號前后的一致性,堅持信號”,如果信號是清晰、明確的,沒有任何模糊的地方,能夠實現完全一模一樣,此時我們就能知道“前后的信號是否一致”,不一致的信號,則不入,一致的信號則入,那么什么時候出現入倉信號,我們都可以入倉。y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

可惜的是,技術上的所謂信號,是不可能完全一樣的,都有或多或少的差異,以最簡單的突破為例,我們都經常講“以突破作為入倉信號”,但是每次的突破信號是不可能一模一樣的,例如這次的突破信號,成本價格較為密集,下次的突破信號,成本價格比較稀松,即便成本價格密集,但是密集程度也不一樣,突破的成功率是不同的,所以成本價格的密集情況是不可能完全一樣的;這次的突破信號,成交量放得很大,下次的突破信號,成交得小幅放大或沒放大,突破的成功率是不同的,成交量的放大幅度是不可能完全一樣;這次的突破信號,處于順勢之中,下次的突破信號處于逆勢之中,突破的成功率是不同的,即便處于順勢之中,那么處于趨勢的階段也是不同的,例如初級階段、中級階段、末尾階段,所以每次突破的所處位置是不同的、一個信號本身是隱含多個元素的,每次出現信號,多個元素是不可能都一模一樣的,所以技術上每次出現的信號是不可能一樣的、即便技術上的信號是完全一樣的,但處于不同的時間點,不同的時間點具有不同的基本面環境,供需不同,也會導致信號的成功率是不同的,供需支持的突破,成功率自然高,供需不支持的突破,成功率自然低。y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

所以所謂的“信號一致性”,其實都不可能一模一樣的,多少都有差別的,“信號前后的一致性”只是理論上的假設,現實中是不存在的,這也導致了對交易信號的執行,雖然強調客觀和嚴格執行,但由于不可能一模一樣,就多少存在主觀性。y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

二、由于信號前后不能完全一樣,導致執行力不可能百分之百y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

能夠清晰進行量化的信號,就可以做成程序化交易了,但畢竟程序化交易是很少的,而且很難有穩定盈利的程序化交易,所以對于技術分析而言,絕大部分的信號都是很難進行清晰的量化,所以這就決定前后的信號不可能完全一模一樣。y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

雖然信號強調前后一致性,但由于無法進行量化,所以多少都會存在主觀,雖然一部分信號是沒有疑問的,所以執行起來很堅決,但還有一部分信號是有疑問的,這個信號是不是要執行,是不是完全符合自己交易系統的信號?此時多少有一點主觀,就會使人性的弱點無法被完全遏制,執行就會打了折扣。例如,部分信號存在一定的模糊區域,如果此時心情高興一些,就會拉入可以做單的信號;但是心情如果不高興,就可能會置之不理。即心抖動一下,就會認為達到了做單的條件,心再抖動一下,又會認為沒有達到入倉的條件,是否入倉,成了心抖動與不抖動的問題。y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

三、由于部分信號的模糊性,就會出現“想交易時,信號就大幅出現”y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

由于“部分信號的模糊性的存在”,當你虧損的時候,你要急于扳回損失,就會急于想參與交易,所以當遇到一個信號不確定是否完全滿足你的條件時,由于內心渴望交易的存在,內心的天平就會向“天平一側”傾斜,就會理所當然地當作入倉信號,而參與交易。特別是當心態虧得失去理智的時候,此時看到什么信號,似乎都有理由看成自己的入倉信號,如同愛戀一個人,則這個人的什么缺點,都能看成優點,情人眼里出西施,所以你仍然無法將自己的交易頻率降到很低;或者,你連續盈利,開始驕傲自大,目空無人,認為自己已經掌握了盈利的法寶,這種盈利將會持續下去,由于“部分信號模糊性的存在”,會無意識地放松自己的入倉門檻,那些不能肯定是否自己入倉的信號,都當作了自己的入倉信號,盲目去做,結果導致好景不長。行情陷入震蕩或雜亂之中,你連續虧損幾筆,會失去理智,會把“似是又似不是”的信號,都當成了你的入倉信號,交易次數得不到控制,你會不斷地虧損,或者利潤不斷地回吐,趨勢中辛苦賺的利潤,在震蕩中回吐殆盡,本金還出現了虧損。y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

由于有人性的弱點,不可能一直理智,當不是很理智的時候,由于“部分信號的模糊性的存在”,就會為自己的入單,尋找到了似乎是符合自己入倉條件的信號,把許多有效性不高的信號,當成了有效性的信號,而且也能說服自己,無意識增大了自己的交易次數,放大了自己的回撤,無法控制交易頻率。y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

當我們建立了一套穩定的交易系統之后,有了交易規則,就能夠不被行情牽著鼻子走,就有耐心等待入倉的信號,交易頻率就可以大幅下降,不再整日殺來殺去了。y0I中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

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