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6.14今日鋼材價格最新行情走勢分析 鋼材期價預計震蕩下行

編輯:中億財經網-盧倩 2019-06-14 來源:中億財經網整合
近期,線螺采購和建材成交均呈下滑態勢,螺紋鋼表觀消費亦高位回落,現貨價格弱勢,梅雨及高溫臨近,建材需求大概率還將走弱;供應端,主要供給變量未有明顯重大變化,預計鋼材產量延續高位態勢。從供需來看,持續的高產量將對庫存形成壓力,鋼材價格預計震蕩下行。
期貨品種期貨機構機構觀點
鋼材華泰期貨

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消費淡季特征顯現,鋼材庫存止跌回升pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

觀點:昨日Mysteel公布全國鋼材周庫存數據,鋼材社會庫存增加30.95萬噸,廠庫增加13.99萬噸;螺紋鋼社會庫存551.86萬噸,較上周增加12.23萬噸;螺紋鋼廠庫224.76萬噸,較上周增加10.86萬噸;線材社庫增加7.28萬噸,廠庫增加4.9萬噸;鋼材總產量1077.09萬噸,較上周增加5.78萬噸,螺紋鋼產量382.21萬噸,較上周增加4.09萬噸,螺紋鋼產量增加,仍處歷史高位。五大鋼材總消費量1033萬噸,較上周大幅減少。全國鋼材庫存總量拐點已至,社庫廠庫同時出現壘庫,且壘庫幅度超市場預期。現階段正值消費淡旺季轉換期,上周受節假日和高考影響,鋼材壘庫符合預期,但壘庫增長幅度超過預期。在鐵礦石大幅上漲背景下,螺紋鋼盤面利潤再度跌至50元附近,熱卷利潤跌至-110元附近,建議可擇機做擴盤面利潤套利。考慮到目前所處的時間以及螺紋基差情況,建議擇低位入場長線多單。pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

策略:pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

(1)中性,成本推升震蕩上行pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

(2)跨期:螺紋熱卷買10拋01 正套,長期持有pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

(3)期現:加快現貨降庫,置換盤面庫存pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

(4)跨品種:中長期投資者可著手布局擴利潤套利(多螺/卷,空礦+空焦)pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

風險:1、貿易戰使得中國出口發生大幅度的下滑,從而拖累制造業,從而對鋼材整體消費形成大的拖累;2、宏觀悲觀預期下,進一步擴大期貨貼水;3、地產行業出臺更嚴厲的抑制消費政策。4、極端天氣影響施工的正常進行。pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

鐵礦:雙向利多預期發酵,礦價迎來五年新高pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

觀點:昨日Mysteel發布統計64家樣本鋼廠進口礦庫存為1691.7萬噸,環比減少9.8萬噸,同比降低14.80%,進口礦平均可用天數27天,環比減少1天;庫存消費比為26.61,環比減少0.6;庫存小幅下降。昨日鐵礦石價格延續上行趨勢,來到5年內新高點781.5,收漲1.56%。由于經濟下行壓力,宏觀政策持續發力,近期接連推出刺激基建與汽車消費的相關政策,鐵礦消費端欣欣向榮,而從供應端看,Vale長時間停產積累的供應缺口難以解決,建議繼續維持多頭思路。pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

更多詳細分析,請參考季度報告《供給收縮初顯現,庫存下降力度大》、年度報告《鐵礦石:待到鋼價企穩時,它在叢中笑》、調研報告《需求不悲觀,結構有分化》。pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

策略:pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

(1)單邊:謹慎看漲,已有多單可繼續持有pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

(2)跨期:買i09賣i01 正套,可長期持有pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

(3)期現:可買入套保pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

(4)期權:目前可賣虛值看跌期權,若跌破位,期貨對沖pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

(5)跨品種:多礦空焦pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

風險:巴西Vale礦區復產情況、人民幣大幅波動、鋼廠限產政策變化、中美貿易摩擦進展pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

中鋼期貨pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

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【基本面變化】螺紋市場:昨日國內建筑鋼材價格小幅下跌,市場成交清淡。盤商家報價松動,開盤后期螺震蕩偏弱,現貨成交不盡人意,午后收盤期螺小幅反彈,商家反饋市場成交有所好轉。預計今日建材市場價格以下跌為主。熱軋市場:昨日國內熱軋板卷價格小幅下跌,市場成交整體一般。目前市場供應沒有明顯增多,但需求比較疲軟,商家對后市依舊看空。預計今日熱軋市場價格偏弱運行。材料價格:唐山地區 20MNSI 方坯報 3600 元,持平;Q235 方坯報 3500 元,持平。pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

【綜合分析】昨日黑色品種期價呈震蕩走勢,螺紋鋼主力 1910 合約在 3800 附近盤整。由于目前鋼材價格處于高位,鋼廠生產利潤尚可,鋼廠生產積極性依然較高,受此影響鋼材產量繼續上升,根據我的鋼鐵網數據,截止 6 月 13 日當周,全國螺紋鋼周度產量為 382.21 萬噸,環比上升 4.09 萬噸,同比上升 78.95 萬噸,供給壓力較大,鋼材價格承壓運行。庫存方面,進入 6 月份下游終端需求開始轉淡,致使鋼材進入壘庫存階段,截止 6 月 13 日,全國螺紋鋼社會庫存為 551.24 萬噸,環比上升 12.23 萬噸,同比上升 73.51 萬噸;全國螺紋鋼鋼廠庫存為 224.76 萬噸,環比上升 10.86 萬噸,同比上升 39.4 萬噸,庫存壓力開始上升,對鋼材價格支撐作用減弱。預計鋼材期價近期將以震蕩為主,預計今日螺紋1910合約震蕩,目標價格3780-3830;熱軋1910合約震蕩,目標價格3600-3650。pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

信達期貨

近期,線螺采購和建材成交均呈下滑態勢,螺紋鋼表觀消費亦高位回落,現貨價格弱勢,梅雨及高溫臨近,建材需求大概率還將走弱;供應端,主要供給變量未有明顯重大變化,預計鋼材產量延續高位態勢。從供需來看,持續的高產量將對庫存形成壓力,鋼材價格預計震蕩下行。但是成本方面,鐵礦石基本面支撐,下行阻力也較大,鋼材期貨價格向下跌幅有限,若礦價重心未能下移,無法打開下行空間。中辦、國辦發布《關于做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》,提振基建預期。環保方面,生態環境部約談六市政府,指出均為完成2018-2019秋冬季空氣質量改善目標,唐山多地出臺大氣防治措施,環保限產有升級趨勢。綜合來看,目前鋼材需求走弱,產量高位壓制,庫存壓力突顯,基本面較差,但是受成本和環保趨嚴預期支撐,鋼材期價下行阻力較大,預計將震蕩為主。操作建議:多礦空螺。pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

興業期貨

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昨日 MS 產存數據顯示,本周五大品種鋼材總產量環比小幅減少 1.5 萬噸(-0.1%),增速較前一周持平,其中,螺紋鋼產量增加 4.1 萬噸至 382.2 萬噸(+1.1%),熱卷產量下降 6.4 萬噸至 327 萬噸(-1.9%),鋼材產量基本持平,長、短流程螺紋盈利尚可,而部分地區熱卷已跌至盈虧平衡附近,在利潤引導下,預計近期螺紋產量或持穩而熱卷產量仍有下降的可能。而需求仍處于季節性回落過程中,鋼材總庫存由降轉增,五大品種鋼材廠庫環增加 14 萬噸(+3.0%),社會庫存環比增加 31 萬噸(+2.83.5%),總庫存增加 44.9 萬噸(+2.9%);其中,螺紋鋼鋼廠庫存增加 10.9 萬噸(+5.1%),社會庫存增加 12.2 萬噸(+2.3%),總庫存增加 23.1 萬噸(+3.1%);熱卷鋼廠庫存下降 3.1 萬噸(-3.5%),社會庫存增加 9.6 萬噸(+4.6%),總庫存增加 6.5 萬噸(+2.2%)。主要品種鋼材供需結構繼續轉弱,淡季累庫時間明顯早于前幾年,對鋼價形成壓力。不過由于主要原料價格表現堅挺,部分板材企業已經處于微利狀態,淡季檢修限產意愿有所增強,或將一定程度上減緩鋼材季節性供需不平衡程度,延緩鋼材庫存累庫速度,對鋼價形成一定支撐。綜合看,鋼價偏弱震蕩。關注今日公布的 5 月份投資數據。策略建議:單邊:熱卷 1910 合約前空可輕倉持有,新單暫時觀望;組合:螺紋買 RB1910-賣 RB2001 正套組合繼續輕倉耐心持有。pmB中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

此觀點僅供參考,不構成操作建議。

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關鍵字:鋼材價格
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